交易系统仓位控制技术

来源:qianziyou4    发布时间:2019-04-14 20:07:10


操盘手在进行投机活动时非常讲究行动的细节,最关键的细节有两个方面:

  • 分析准确率

  • 投入仓位控制

操盘手在分析的基础上,应再根据背景对抗因素、心理波动因素、时间变化因素决定最后的仓位。这个细节往往决定着操盘手的水平、信心和胜负。

重仓条件

具有低风险背景条件。

低风险背景条件有两个:

  1. 大盘背景处于强势阶段,比如大盘处于高成交量的阶段,指数均线系统处于强势趋势背景;

  2. 个股的风险是有必然性底线的,这个必然性的底线是操盘手能够接受的。

符合高效盈利模式。

符合高效盈利模式有三类:

  1. 基本面的盈利模式、比如利润含权,基本面潜在突变;

  2. 利益面的盈利模式,比如股权争夺、关键点逻辑逆反、强庄股复活;

  3. 技术面的盈利模式,比如大成交量股与上升通道的技术特点。

投入仓位时间短暂。

时间风险是操盘手必须的问题,时间越短的项目风险越小,时间越长的项目风险越大。

轻仓条件

  1. 当一个非常好的股票处于利润点爆发时间不确定的时候,选择轻仓投入,因为在利润点没有爆发前可能出现浮动亏损,这时可以有后续仓位补充。

  2. 当卖买的股票存在比较突出的兴奋买点,在大盘背景尚可时可以选择轻仓操作,因为兴奋买点出现后,有时会很快出现利润,有时需要调整几天。

  3. 对于获利规律明显但不可能重仓投入的股票,也不要轻易放过,大财富是靠小财富的不断积累而形成的。

换仓条件

  1. 有时候你所持有的股票明显不如一个新出现的、有把握的股票效率高时,应该选择换仓,如果有心理障碍也应该半仓调换。

  2. 在机会多元化的时候,应该同时持有多个股票。因为每个股票的爆发点可能时间不一样,单一股票可能会影响心理,且不符合利润复合性。

空仓条件

  1. 大盘有危险时不能买股票,系统风险是操盘手和潜力股票操纵不了的,躲避系统风险的警惕性要高于一切。

  2. 大众都知道的符合盈利模式的股票应放弃操作,大众化的热点要么是买不着,要么买着了就会套住你。

  3. 与你有利益对抗的股票应该放弃,尽管有时你的对抗方会抛出一些小利润进行引诱,对于这些引诱千万不能上当。

清仓条件

  1. 系统风险信号明确时,应不计一切代价清仓抛售。

  2. 所持股票买卖点不明确,走势又处于休克状态时,应选择清仓。

  3. 设立的止损位出现时,应清仓卖出。

  4. 所持股票遭遇黑天鹅事件时,选择清仓操作。

本文来自钱子游微信号:qianziyou4 

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